버핏, 기술주 투자에 눈을 뜨다: 알파벳 지분 매입 배경
워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 3분기 구글의 모회사 알파벳 지분을 신규 편입했다는 소식은 투자 시장에 신선한 충격을 안겨주었습니다. 오랫동안 기술주에 대한 회의적인 시각을 유지해온 버핏의 투자 스타일을 고려할 때, 이는 매우 이례적인 결정으로 평가받고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 9월 말 기준, 무려 43억 달러 규모의 알파벳 지분을 보유하며, 전체 주식 포트폴리오 중 10번째로 큰 비중을 차지하게 되었습니다. 이번 투자는 버핏 본인이 아닌, 버크셔 해서웨이의 투자 매니저인 토드 콤스 또는 테드 웨슐러가 주도한 것으로 보입니다. 두 사람은 2019년 아마존 투자 또한 처음 이끌었으며, 버크셔는 현재 약 22억 달러 규모의 아마존 지분을 보유하고 있습니다.
알파벳 주가 급등의 배경: 생성형 AI와 클라우드
올해 들어 알파벳 주가는 무려 46%나 급등하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 이러한 놀라운 상승세의 배경에는 생성형 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 클라우드 부문의 실적 개선이 자리 잡고 있습니다. 이는 버핏이 과거 구글에 일찍 투자하지 않은 것을 두고 '실수했다'고 인정한 바 있다는 점과 맞물려 더욱 흥미로운 분석을 낳고 있습니다. 버크셔 해서웨이 산하 보험사인 가이코가 구글 초기 광고 고객 중 하나였다는 사실 또한 아이러니하게 다가옵니다.
애플, 뱅크오브아메리카… 버크셔의 포트폴리오 변화
알파벳 지분 매입과 더불어, 버크셔 해서웨이는 3분기 동안 애플 지분을 15% 추가 매도하며 보유액을 607억 달러로 줄였습니다. 버핏은 2024년부터 애플 주식 매각을 공격적으로 진행, 전체 보유 주식의 약 3분의 2를 처분했습니다. 올해 2분기에도 대규모 매도를 단행했음에도 불구하고, 애플은 여전히 버크셔의 가장 큰 단일 보유 종목으로 남아 있습니다. 이와 함께 뱅크오브아메리카 보유 지분을 6% 줄여 300억 달러 미만으로 낮췄으며, 인터넷 도메인 등록·관리 기업 베리사인과 의료 서비스 기업 다비타 지분도 축소했습니다. 이러한 일련의 변화는 기술주 중심의 강세장 속에서 밸류에이션 부담을 덜고, 새로운 투자 기회를 모색하려는 전략으로 풀이됩니다.
12분기 연속 순매도 기조와 세대교체의 영향
버크셔 해서웨이는 기술주 강세 속에서 12분기 연속 주식 순매도 기조를 이어가고 있습니다. 이는 시장 상황에 대한 신중한 접근과 함께, 95세의 워렌 버핏의 은퇴를 앞두고 포트폴리오의 변화를 예고하는 신호로도 해석될 수 있습니다. 올해 말 CEO 자리에서 물러나는 버핏의 후임으로는 그렉 아벨 부회장이 지휘봉을 이어받을 예정입니다. 시장은 세대교체를 앞두고 버크셔의 포트폴리오 운용 방향과 투자 철학에 어떤 변화가 있을지 예의 주시하고 있습니다.
알파벳, 버핏의 선택… AI 시대의 투자 전략
버핏의 알파벳 지분 매입은 단순히 한 종목에 대한 투자를 넘어, 인공지능 시대를 맞이하는 투자 전략의 변화를 보여주는 중요한 사례입니다. 기술주에 대한 오랜 회의론을 극복하고, 성장 가능성이 높은 분야에 투자하는 버핏의 새로운 시도는 투자자들에게 시사하는 바가 큽니다. 앞으로 버크셔 해서웨이가 어떤 포트폴리오를 구성하고, 어떤 투자 철학을 펼쳐나갈지 귀추가 주목됩니다.
핵심만 콕! 버핏의 선택, AI 시대를 엿보다
워렌 버핏의 알파벳 지분 매입은 기술주 투자를 꺼리던 그의 변화를 보여주는 중요한 사례입니다. 생성형 AI와 클라우드 성장에 주목하며, 애플 비중 축소 등 포트폴리오 조정도 진행 중입니다. 버핏의 선택은 AI 시대 투자 전략에 대한 시사점을 제공하며, 세대교체와 함께 버크셔의 향후 행보에 대한 기대감을 높입니다.
알고 싶어요! 궁금증 해결 Q&A
Q.버핏이 알파벳에 투자한 이유는 무엇인가요?
A.생성형 AI 기술 발전과 클라우드 부문의 성장에 대한 기대감으로 분석됩니다. 과거 구글에 투자하지 않은 것을 후회한 경험도 영향을 미쳤을 수 있습니다.
Q.버크셔 해서웨이의 포트폴리오 변화는 무엇을 의미하나요?
A.기술주 강세 속에서 밸류에이션 부담을 줄이고, 새로운 투자 기회를 모색하려는 전략으로 해석됩니다. 또한, 세대교체를 앞두고 투자 철학의 변화를 보여주는 신호일 수 있습니다.
Q.앞으로 버크셔 해서웨이의 투자 방향은 어떻게 전망할 수 있을까요?
A.AI, 클라우드 등 성장 가능성이 높은 기술 분야에 대한 투자가 늘어날 가능성이 있습니다. 또한, 새로운 CEO 체제하에서 투자 철학의 변화가 있을 수 있으며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응할 것으로 예상됩니다.
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